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用風險累加法計箅的風險報酬率包括()
A、經(jīng)營風險報酬率
B、財務風險報酬率
C、行業(yè)風險報酬率
D、投資風險報酬率
E、系統(tǒng)風險報酬率
相關(guān)熱點： 報酬率 財務風險
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當項目的凈現(xiàn)值等于0時，項目：()
A.必要報酬率大于內(nèi)部報酬率
B.必要報酬率小于內(nèi)部報酬率
C.必要報酬率等于內(nèi)部報酬率
D.必要報酬率和內(nèi)部報酬率的大小不能確定
A.必要報酬率大于內(nèi)部報酬率
B.必要報酬率小于內(nèi)部報酬率
C.必要報酬率等于內(nèi)部報酬率
D.必要報酬率和內(nèi)部報酬率的大小不能確定
甲投資組合由證券X和證券Y各占50%組成。下列說法中，正確的有（）。
A.甲的期望報酬率=X的期望報酬率×50%+Y的期望報酬率×50%
B.甲期望報酬率的標準差=X期望報酬率的標準差×50%+Y期望報酬率的標準差×50%
C.甲期望報酬率的變異系數(shù)=X期望報酬率的變異系數(shù)×50%+Y期望報酬率的變異系數(shù)×50%
D.甲的β系數(shù)=X的β系數(shù)×50%+Y的β系數(shù)×50%
A.甲的期望報酬率=X的期望報酬率×50%+Y的期望報酬率×50%
B.甲期望報酬率的標準差=X期望報酬率的標準差×50%+Y期望報酬率的標準差×50%
C.甲期望報酬率的變異系數(shù)=X期望報酬率的變異系數(shù)×50%+Y期望報酬率的變異系數(shù)×50%
D.甲的β系數(shù)=X的β系數(shù)×50%+Y的β系數(shù)×50%
下列各項中，部門投資報酬率計算公式正確的是（ ?。?。A:部門投資報酬率=部門稅前經(jīng)營利潤×部門平均凈經(jīng)營資產(chǎn)
B:部門投資報酬率=部門平均凈經(jīng)營資產(chǎn)×要求的稅前投資報酬率
C:部門投資報酬率=部門平均凈經(jīng)營資產(chǎn)÷要求的稅前投資報酬率
D:部門投資報酬率=部門稅前經(jīng)營利潤÷部門平均凈經(jīng)營資產(chǎn)
B:部門投資報酬率=部門平均凈經(jīng)營資產(chǎn)×要求的稅前投資報酬率
C:部門投資報酬率=部門平均凈經(jīng)營資產(chǎn)÷要求的稅前投資報酬率
D:部門投資報酬率=部門稅前經(jīng)營利潤÷部門平均凈經(jīng)營資產(chǎn)
風險累加法求取股權(quán)資本成本的思路是股權(quán)資本成本等于無風險報酬率加上各種風險報酬率，各種風險報酬率包括（ ?。?
A.行業(yè)風險報酬率B.經(jīng)營風險報酬率C.財務風險報酬率D.期望的價值風險溢價E.其他風險報酬率
A.行業(yè)風險報酬率B.經(jīng)營風險報酬率C.財務風險報酬率D.期望的價值風險溢價E.其他風險報酬率
已知甲股票的期望報酬率為12%，報酬率的標準差為16%；乙股票的期望報酬率為15%，報酬率的標準差為18%。市場組合的報酬率為10%,市場組合的標準差為8%，無風險報酬率為4%。假設(shè)市場達到均衡，即資本資產(chǎn)定價模型成立。分別計算甲、乙股票的報酬率與市場組合報酬率的相關(guān)系數(shù)。